第一版:新闻总第234期 >2019-07-31编印

搞清楚企业的经济状况到底怎么样?搞清楚项目经济工作水平到底差在哪里?应该采取什么措施?
公司召开2019年上半年经济分析会
刊发日期:2019-07-31 阅读次数: 作者:车凯

  7月27日,公司在机关职工培训中心召开2019年上半年经济分析会。公司领导班子成员,相关部门负责人,项目经理、总工程师、总经济师、预算主管共计179人参加。
  近年来,国家宏观政治经济发生变化,劳务工资攀升,地材大幅度涨价,征拆难度加大,变更审核严格,施工企业盈利水平大幅下滑,客观上给企业管理带来了严峻挑战。针对目前形势,公司紧跟市场变化,立足发展大局,适时召开2019年上半年经济分析会,敢于“刀刃向内”,查问题、找差距、抓落实,对自身做出系统性剖析和阶段性调整,主要目的就是要搞清楚企业的经济状况到底怎么样?搞清楚项目经济工作水平到底差在哪里?应该采取什么措施?切实加强经济管理,提升项目创效水平,强力推动公司经济管控水平更上一层楼。
  会上,首先由公司相关业务部门通报上半年各项经济指标节超情况。
 “公司上半年责任成本、临时工程费用、征地拆迁费用超支现象严重,超支项目的数量占比较大。其中,因为变更未批复、方案上报不及时、技术管理及质量问题造成返工、接管单位额外提高质量标准等原因而使得公司成本费用超支的问题较为突出。”工程部部长赵小明通报上半年各项目的主体工程量劳务费用节超、临时工程费用节超、征地拆迁费用情况。
 “公司上半年实现的综合收益额和收益率不符合预期;公司未实现变更索赔计划过半,也没有达到变更索赔率12%的目标,城市轨道、市政工程、水利电力索赔率偏低;变更索赔比例为0和负数的项目共36 个,占总项目个数的28.8%;统计的80个项目中,有35个项目劳务费用超支,16个项目劳务费用节余,29个项目目前暂无劳务费用节超。”经管部部长喻靖宇通报上半年公司整体经济状况、变更索赔情况以及各项目的劳务费用、临时工程费用节超情况。
 “除受到国家环保治理和限产等政策影响,以及项目资金支付紧张造成供应商资金成本变大,使得材料采购价格上涨幅度较大,造成很大一部分项目物资采购单价较测算单价超支严重以外,部分项目也存在钢筋以大代小、现场管理不善、因施工质量问题和原材质量问题返工、材料浪费严重、盘库不准确等问题,直接导致项目材料超耗,物资材料成本增加。”物资部副部长江波通报上半年主要材料费用节超情况、周转材料费用节超情况。
 “部分项目为抢赶工期,确保工程质量,加大了在设备上的投入,增加了公司的设备成本,另外也存在项目施工组设备配置考虑不充分,现场管控不到位,设备使用效率低下,个别现场管理人员违规使用临租设备且签证随意等问题,直接导致公司项目设备成本严重超支。”设备部部长沈自恒通报公司上半年设备费用节超情况。
 “根据项目开累完成产值及间接费测算比例计算,公司89个项目间接费节约5000万元,间接费开支比例为6.3%。间接费开支比例超过6.3%的项目有48个,低于6.3%的项目有41个。”副总会计师兼财务部部长郑斌鑫通报上半年间接费节超情况。
  总经济师刘曙光总结了相关部室负责人通报的情况并提出建议:“当前各种不力因素交织导致企业经济效益下行压力大,一是公司积聚的亏损压力越来越大,从上面数据来看亏损项目存在数量多、体量大、额度高、爆发集中、责任亏损大;二是项目普遍资金紧张,加剧了各项成本进一步放大;三是项目变更补差普遍存在工作严重滞后;四是一些项目安全、质量、组织三大基础管理工作矛盾突出,粗放管理模式没能得到质的改变;五是质量返工在一些项目依然突出,安全成本时有发生;六是项目组织和后勤保障不力,劳务成本放大且矛盾突出;七是一些项目经济意识淡薄,两讲一创理念难觅踪影;八是机关对项目经济运行情况联动把控失灵。在成本管控上,项目自身应抓紧梳理本项目履约、成本开支是否正常。在变更补差上,一是要主动变更;二是变更的目的一定要奔着提效降本、一定要奔着创效减亏、一定要奔着锦上添花才行;三是对重难点变更一定要谋划在前,铺垫在过程中;四是做事情一定要有点狼性和锲而不舍的精神。另外,机关和项目层面经济定期分析工作必须要搞,而且要搞好。”
  针对上半年经济指标节超情况,公司特选取北京兴延高速公路五标项目部、天龙山公路项目部、哈牡铁路阿城制梁场、大临铁路二工区、合安铁路项目部和太焦铁路三分部分别进行经验交流,并进行了部分项目,包括渝怀三、青连一、青连二、米攀一、米攀二(含米攀三)、北京机场高速(含4标、10标、团河路)的专题经济分析。各项目部激烈讨论了如何通过明确主题,完善制度,细化责任,精研合同,结合政策,分析市场,把握时机,理顺管理流程,模块化成本分析,严格考核兑现,优化施工方案等方法以达到降低成本的目的。公司在这次会议中加强了各部门间的经验交流,深挖项目费用超支的病根并现场批评指正、总结经验,进一步完善过程控制,初步形成改进措施,并在此基础上部署了下半年生产经营工作。
  党委副书记、总经理王晋生在会上强调:“当前企业面临的形势极为严峻,工期、安全、质量、效益都存在挑战。以大丰华和清云两个项目为例,一是施工进度缓慢,大量资源浪费,成本进一步放大;二是项目部协调、统筹能力差,一些专项施工技术薄弱;三是现场施工基础工作不扎实;四是变更索赔工作有待加强;五是施工一线缺乏全局观、大局观,经济财务管理意识有待提高;六是部分政策制度落实不到位。”他要求全体项目经理要看重职责,勇于担当;发挥主观能动性,时刻关注项目进展情况,积极解决过程中遇到的困难和挑战;宣扬正能量,带头营造干事创业氛围,引导干部职工把心思放到工作中、事业上。
  党委书记、董事长张建斌结合会议提出的问题作出指示:“我们要高度警醒,清醒认识企业目前经济状况;正视问题,深刻反思当前经济管理工作;坚持不懈,狠抓公司重大举措落实。一要坚持执行基本动作,各项目必须按季度上报经济分析报告;二要不断强化责任担当,抓紧机会、创造效益、消除潜亏;三要跟随时代进步,面对问题勇于探索,敢于创新,特别是要强化BIM技术应用的推进,让信息化建设不断升级。”
  下一步,公司将进一步加强项目经理储备人才队伍建设,加大年轻项目经理任用力度。同时,公司从三季度开始将严格要求各项目部按照公司的管理规定及时上报临时工程的方案、简图、工程量,公司工程部在7个工作日内完成审批;及时上报审批有关征拆的合同、协议,同时应附上相邻标段或工地附近其他用地单位用地单价的相关材料,公司工程部在5个工作日内完成审批。另外,公司在物质管理上将进一步加强钢筋半成品出入库管理,加强边角料管理,控制好地材、外加剂质量,严格执行混凝土末盘发料制度,尽可能自建或共建碎石场来降低地材采购成本,加快材料调差工作进展;在设备管理上将进一步坚持树立大成本理念,坚持把努力提高设备使用效率作为降低设备成本的最有效途径,坚持把加强责任管理与制度执行力作为工作落脚点,坚持设备使用“先内后外”的原则,坚持小型机具及公司短缺设备劳务队自带原则,坚持工程量计价优先原则,坚持单机单车核算,加强设备成本过程核算,加强设备的维保及日常检查工作,做好设备的配套选型,加强设备租赁的计划管理工作加强设备的统筹调度及现场监管工作,切实遏制设备资源积压浪费现象。